هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل: اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
إدارة النقد والسيولة
أدر النقد والسيولة بفاعلية من خلال التنبؤ والأنظمة والتخطيط.شاهد الدرس الأول مجانًا. احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ8.
مبتدئ مقدِّم الخدمة : KnowledgeCity 8 الدروس · 25m باللغات: العربية, الإنجليزية
وصف الدورة
في هذه الدورة التدريبية عن إدارة النقد والسيولة، ستستكشف كيف تدير فرق الخزينة احتياجات السيولة اليومية وطويلة الأجل في القطاع المصرفي. كما سنستعرض أساليب التنبؤ بالتدفقات النقدية، وأدوات الخزينة التي تعزز الرؤية والاستجابة. تدعم هذه الممارسات تنفيذ المدفوعات في الوقت المناسب، والاستعداد التشغيلي، والامتثال في ظل الظروف المتغيرة. وبناءً على هذا الأساس، تربط الدورة بين التنبؤ النقدي والتخطيط للسيولة من جهة، والأدوات والضوابط والسياسات التي توجه قرارات الخزينة من جهة أخرى.
سنقوم بتحليل إدارة النقد والسيولة، مع عرض أساليب التنبؤ وأدوات الأنظمة المستخدمة لمراقبة احتياجات السيولة والاستجابة لها. ستطور القدرة على تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بدقة، وإدارة السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما سنغطي احتياطيات السيولة والتخطيط للطوارئ والضوابط الداخلية، لتزويدك بفهمٍ شامل لكيفية إدارة الخزينة للنقد والسيولة داخل البنك. في نهاية هذه الدورة، ستفهم دعم التنبؤ والرؤية الفورية وضوابط السياسات لإدارة السيولة.
أهداف الدورة التدريبية:
• شرح كيفية دعم تنبؤات الخزينة لتخطيط السيولة
• تحديد أنواع التدفقات النقدية وتأثيرها في القطاع المصرفي
• تطبيق أدوات الأنظمة لتتبع وإدارة السيولة
• تحليل استراتيجيات السيولة عبر الاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل
• تقييم خطط الطوارئ والضوابط الداخلية لعمليات الخزينة
What You'll Learn
- Explain how treasury forecasts support liquidity planning in banking
- Identify types of cash flow and their impacts on banking operations
- Apply treasury system tools to track and manage liquidity
- Analyze liquidity strategies across short-, mid-, and long-term needs
- Evaluate contingency plans and internal controls for treasury operations
- Track cash inflows and outflows accurately across multiple timeframes
Key Takeaways
- Treasury teams manage daily and longer-term liquidity needs to support timely payments, operational readiness, and compliance across changing conditions.
- Cash flow forecasting methods and treasury tools improve visibility and the ability to respond to liquidity needs.
- Liquidity can be managed across daily, mid-term, and long-term timeframes by tracking cash inflows and outflows accurately.
- Liquidity buffers, contingency planning, and internal controls are part of how treasury manages cash and liquidity within a bank.
- Forecasting, real-time visibility, and policy controls together support effective liquidity management.
Frequently Asked Questions
What does this course cover?
It covers how treasury teams manage daily and longer-term liquidity needs in banking, including cash flow forecasting methods, treasury systems and tools, liquidity management strategies, liquidity buffers, contingency planning, and internal controls.
What skills will I gain from this course?
The course develops skills in cash management, liquidity management, and working capital, including the ability to track cash inflows and outflows accurately and manage liquidity across daily, mid-term, and long-term timeframes.
Who is this course for?
It is suited to those who want to understand how treasury manages cash and liquidity within a bank, including forecasting, real-time visibility, and policy controls.
What topics are taught in the lessons?
Lessons include an Introduction, Forecasting Cash Flow in Banking, Liquidity Management Strategies, Treasury Systems and Tools, and Liquidity Policies and Contingency Planning, with Test Your Knowledge checks between topics.
